华夏新机遇混合C (008212.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2540元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合A | ||||
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华夏新机遇混合C(008212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2540元 | 1.4400元 |
| 2024-12-19 | 1.2420元 | 1.4280元 |
| 2024-12-18 | 1.2430元 | 1.4290元 |
| 2024-12-17 | 1.2370元 | 1.4230元 |
| 2024-12-16 | 1.2620元 | 1.4480元 |
| 2024-12-13 | 1.2640元 | 1.4500元 |
| 2024-12-12 | 1.2800元 | 1.4660元 |
| 2024-12-11 | 1.2700元 | 1.4560元 |
| 2024-12-10 | 1.2600元 | 1.4460元 |
| 2024-12-09 | 1.2510元 | 1.4370元 |
| 2024-12-06 | 1.2480元 | 1.4340元 |
| 2024-12-05 | 1.2400元 | 1.4260元 |
| 2024-12-04 | 1.2350元 | 1.4210元 |
| 2024-12-03 | 1.2440元 | 1.4300元 |
| 2024-12-02 | 1.2430元 | 1.4290元 |
| 2024-11-29 | 1.2320元 | 1.4180元 |
| 2024-11-28 | 1.2130元 | 1.3990元 |
| 2024-11-27 | 1.2110元 | 1.3970元 |
| 2024-11-26 | 1.1960元 | 1.3820元 |
| 2024-11-25 | 1.2000元 | 1.3860元 |
| 2024-11-22 | 1.1940元 | 1.3800元 |
| 2024-11-21 | 1.2210元 | 1.4070元 |
| 2024-11-20 | 1.2210元 | 1.4070元 |
| 2024-11-19 | 1.2050元 | 1.3910元 |
| 2024-11-18 | 1.1830元 | 1.3690元 |
| 2024-11-15 | 1.2040元 | 1.3900元 |
| 2024-11-14 | 1.2300元 | 1.4160元 |
| 2024-11-13 | 1.2620元 | 1.4480元 |
| 2024-11-12 | 1.2540元 | 1.4400元 |
| 2024-11-11 | 1.2670元 | 1.4530元 |
| 2024-11-08 | 1.2540元 | 1.4400元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.4400元 |
| 2024-11-06 | 1.2340元 | 1.4200元 |
| 2024-11-05 | 1.2360元 | 1.4220元 |
| 2024-11-04 | 1.2110元 | 1.3970元 |
| 2024-11-01 | 1.1900元 | 1.3760元 |
| 2024-10-31 | 1.2190元 | 1.4050元 |
| 2024-10-30 | 1.2090元 | 1.3950元 |
| 2024-10-29 | 1.2170元 | 1.4030元 |
| 2024-10-28 | 1.2290元 | 1.4150元 |
| 2024-10-25 | 1.2180元 | 1.4040元 |
| 2024-10-24 | 1.1990元 | 1.3850元 |
| 2024-10-23 | 1.2060元 | 1.3920元 |
| 2024-10-22 | 1.2020元 | 1.3880元 |
| 2024-10-21 | 1.1930元 | 1.3790元 |
| 2024-10-18 | 1.1790元 | 1.3650元 |
| 2024-10-17 | 1.1420元 | 1.3280元 |
| 2024-10-16 | 1.1490元 | 1.3350元 |
| 2024-10-15 | 1.1540元 | 1.3400元 |
| 2024-10-14 | 1.1770元 | 1.3630元 |
