华夏新机遇混合C (008212.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理孙然晔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新机遇混合A | ||||
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华夏新机遇混合C(008212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0090元 | 1.1950元 |
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.1960元 |
| 2024-07-25 | 1.0040元 | 1.1900元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.1870元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.1970元 |
| 2024-07-22 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2024-07-19 | 1.0310元 | 1.2170元 |
| 2024-07-18 | 1.0240元 | 1.2100元 |
| 2024-07-17 | 1.0220元 | 1.2080元 |
| 2024-07-16 | 1.0290元 | 1.2150元 |
| 2024-07-15 | 1.0290元 | 1.2150元 |
| 2024-07-12 | 1.0400元 | 1.2260元 |
| 2024-07-11 | 1.0450元 | 1.2310元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.2040元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.2000元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.1890元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.2080元 |
| 2024-07-04 | 1.0160元 | 1.2020元 |
| 2024-07-03 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.2300元 |
| 2024-07-01 | 1.0480元 | 1.2340元 |
| 2024-06-28 | 1.0430元 | 1.2290元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.2240元 |
| 2024-06-26 | 1.0520元 | 1.2380元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.2160元 |
| 2024-06-24 | 1.0340元 | 1.2200元 |
| 2024-06-21 | 1.0630元 | 1.2490元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.2500元 |
| 2024-06-19 | 1.0760元 | 1.2620元 |
| 2024-06-18 | 1.0840元 | 1.2700元 |
| 2024-06-17 | 1.0780元 | 1.2640元 |
| 2024-06-14 | 1.0790元 | 1.2650元 |
| 2024-06-13 | 1.0820元 | 1.2680元 |
| 2024-06-12 | 1.0800元 | 1.2660元 |
| 2024-06-11 | 1.0710元 | 1.2570元 |
| 2024-06-07 | 1.0640元 | 1.2500元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.2430元 |
| 2024-06-05 | 1.0830元 | 1.2690元 |
| 2024-06-04 | 1.0950元 | 1.2810元 |
| 2024-06-03 | 1.1050元 | 1.2910元 |
| 2024-05-31 | 1.1090元 | 1.2950元 |
| 2024-05-30 | 1.0930元 | 1.2790元 |
| 2024-05-29 | 1.0960元 | 1.2820元 |
| 2024-05-28 | 1.0910元 | 1.2770元 |
| 2024-05-27 | 1.0980元 | 1.2840元 |
| 2024-05-24 | 1.0870元 | 1.2730元 |
| 2024-05-23 | 1.1010元 | 1.2870元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.2980元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.2920元 |
| 2024-05-20 | 1.1150元 | 1.3010元 |
