兴业机遇债券C (008222.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3518元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券A | ||||
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兴业机遇债券C(008222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,309.92万 | 15.04% |
| (其中) 股票 | 2,309.92万 | 15.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 81.73% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 81.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.25万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 248.98万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,742.15万 | 11.34% |
| 批发和零售业 | 475.33万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.44万 | 0.60% |
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