兴业机遇债券C (008222.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3518元基金经理丁进管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴业机遇债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业机遇债券C(008222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 984.34万 | 707.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,588.63万 | 1,163.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1,135.72万 | 828.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,481.89万 | 1,067.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 5,148.15万 | 3,633.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 3,437.61万 | 2,421.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3,570.83万 | 2,592.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1,442.43万 | 1,046.76万元 | -- |
