交银裕泰两年定期开放债券 (008223.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理魏玉敏 、 张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,176.99万元 | 0.15% | 392.33万元 | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 583.46万元 | 0.15% | 194.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,179.89万元 | 0.15% | 393.30万元 | 0.05% |
