交银裕泰两年定期开放债券 (008223.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2019-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理魏玉敏 、 张顺晨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银裕泰两年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 008223 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-12-10 |
| 总份额 | 78.81亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定，所投资金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，所投资资产到期日（或回售日）不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）+1%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
