中泰沪深300指数增强A (008238.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数23.61万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4252元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率209.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强C | ||||
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-12-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-12-23 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-12-20 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-12-19 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-12-18 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-12-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-12-16 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-12-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2024-12-11 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-10 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-12-09 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-12-06 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-12-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-12-04 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-12-03 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-12-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-11-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-11-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-11-26 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-11-22 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-21 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-11-20 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-11-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-11-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-11-15 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-11-14 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-11-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-11-11 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-11-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-11-07 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-11-06 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-11-05 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-11-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-10-31 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-10-30 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-10-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-10-25 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-10-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-10-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-10-22 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-10-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-10-18 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-10-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
