中泰沪深300指数增强A (008238.jj)沪深300中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2308元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率426.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强C | ||||
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-07-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-07-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-07-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-07-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-19 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-07-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-07-05 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-07-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-02 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-01 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-06-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-06-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-06-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-06-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-06-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-06-17 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-06-12 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-11 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-07 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-06-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-05 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-06-04 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-05-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-05-30 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-05-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-05-28 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-05-27 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-05-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-23 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-05-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
