中泰沪深300指数增强A (008238.jj)沪深300 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数23.61万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4252元基金经理邹巍 、 李玉刚管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率209.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金中泰沪深300指数增强C | ||||
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中泰沪深300指数增强A(008238) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1.74亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.32亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 9,540.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1.07亿 | 8,919.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 9,358.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 8,915.79万 | 6,838.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1.55亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 6,549.93万 | 5,019.11万元 | -- |
