东财上证50ETF发起式联接C (008241.jj)上证50 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,950.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1960元基金经理姚楠燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金东财上证50ETF发起式联接A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证50ETF发起式联接C(008241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-11 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-12-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-05 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-12-03 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-11-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-11-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-11-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-11-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-05 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-10-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-25 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-10-24 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-10-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
