汇安宜创量化精选混合A (008251.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数610.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3789元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安宜创量化精选混合C | ||||
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.44万元 | 1.20% | 4.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.24万元 | 1.50% | 20.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 76.85万元 | 1.50% | 12.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 232.25万元 | 1.50% | 38.71万元 | 0.25% |
