汇安宜创量化精选混合A (008251.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数610.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3789元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇安宜创量化精选混合C | ||||
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汇安宜创量化精选混合A(008251) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,703.23万 | 1,952.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,415.41万 | 1,950.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,578.26万 | 2,015.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3,983.79万 | 3,203.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,465.73万 | 3,382.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 5,428.76万 | 3,869.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 6,030.83万 | 4,264.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 6,287.13万 | 4,560.52万元 | -- |
