西部利得沣泰债券A (008255.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2019-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣泰债券C | ||||
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西部利得沣泰债券A(008255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.75亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 32.25亿 | 98.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,998.55万 | 1.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 63.55万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.00% |
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