西部利得沣泰债券A (008255.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2019-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理张英 、 李安然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣泰债券C | ||||
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西部利得沣泰债券A(008255) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 31.61亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 31.53亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.34亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 31.13亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.92亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 30.81亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 30.58亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 15.44亿 | 14.34亿元 | -- |
