华夏鼎明债券A (008266.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎明债券C | ||||
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华夏鼎明债券A(008266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-06 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
