华夏鼎明债券A (008266.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1188元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎明债券C | ||||
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华夏鼎明债券A(008266) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.62亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.58亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.50亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 11.42亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.34亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 11.29亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.20亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.12亿 | 10.46亿元 | -- |
