国泰添瑞一年定期开放债券 (008268.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰添瑞一年定期开放债券(008268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0318元 | 1.1975元 |
| 2024-12-20 | 1.0312元 | 1.1969元 |
| 2024-12-19 | 1.0299元 | 1.1956元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.1957元 |
| 2024-12-17 | 1.0312元 | 1.1969元 |
| 2024-12-16 | 1.0313元 | 1.1970元 |
| 2024-12-13 | 1.0294元 | 1.1951元 |
| 2024-12-12 | 1.0277元 | 1.1934元 |
| 2024-12-11 | 1.0273元 | 1.1930元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.1925元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.1899元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.1887元 |
| 2024-12-05 | 1.0227元 | 1.1884元 |
| 2024-12-04 | 1.0222元 | 1.1879元 |
| 2024-12-03 | 1.0208元 | 1.1865元 |
| 2024-12-02 | 1.0206元 | 1.1863元 |
| 2024-11-29 | 1.0182元 | 1.1839元 |
| 2024-11-28 | 1.0170元 | 1.1827元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.1820元 |
| 2024-11-26 | 1.0160元 | 1.1817元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.1813元 |
| 2024-11-22 | 1.0150元 | 1.1807元 |
| 2024-11-21 | 1.0145元 | 1.1802元 |
| 2024-11-20 | 1.0141元 | 1.1798元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.1797元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.1793元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.1798元 |
| 2024-11-13 | 1.0140元 | 1.1797元 |
| 2024-11-12 | 1.0140元 | 1.1797元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.1790元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.1784元 |
| 2024-11-07 | 1.0120元 | 1.1777元 |
| 2024-11-06 | 1.0113元 | 1.1770元 |
| 2024-11-05 | 1.0111元 | 1.1768元 |
| 2024-11-04 | 1.0108元 | 1.1765元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.1760元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.1750元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.1748元 |
| 2024-10-29 | 1.0090元 | 1.1747元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.1747元 |
| 2024-10-25 | 1.0097元 | 1.1754元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.1760元 |
| 2024-10-23 | 1.0103元 | 1.1760元 |
| 2024-10-22 | 1.0115元 | 1.1772元 |
| 2024-10-21 | 1.0125元 | 1.1782元 |
| 2024-10-18 | 1.0124元 | 1.1781元 |
| 2024-10-17 | 1.0124元 | 1.1781元 |
| 2024-10-16 | 1.0116元 | 1.1773元 |
| 2024-10-15 | 1.0115元 | 1.1772元 |
