大成睿享混合A (008269.jj)大成基金管理有限公司持有人户数16.87万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5570元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合C | ||||
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大成睿享混合A(008269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.35亿 | 60.75% |
| (其中) 股票 | 45.35亿 | 60.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.01亿 | 4.03% |
| (其中) 债券 | 3.01亿 | 4.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.55亿 | 14.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 13.82亿 | 18.51% |
| 5 | 其他资产 | 1.92亿 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.69亿 | 35.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.30亿 | 7.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65亿 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.46亿 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 6,264.02万 | 0.84% |
| 采矿业 | 3,415.34万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,040.92万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939.03万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 333.37万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.07万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.24万 | 0.00% |
| 金融业 | 11.89万 | 0.00% |
| 建筑业 | 5.71万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.96%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2.43亿 | 3.25% |
| 必需消费品 | 2.05亿 | 2.75% |
| 工业 | 1.44亿 | 1.93% |
| 能源 | 1.39亿 | 1.86% |
| 医疗保健 | 9,061.58万 | 1.21% |
| 通讯 | 3,800.61万 | 0.51% |
| 非必需消费品 | 3,278.53万 | 0.44% |
| 房地产 | 18.27万 | 0.00% |
| 材料 | 1.71万 | 0.00% |
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