大成睿享混合A (008269.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3357元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合C | ||||
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大成睿享混合A(008269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.18亿 | 60.35% |
| (其中) 股票 | 43.18亿 | 60.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 2.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8.54亿 | 11.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.72亿 | 24.77% |
| 5 | 其他资产 | 1,134.00万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.17亿 | 33.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.66亿 | 7.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24亿 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 7,042.15万 | 0.98% |
| 采矿业 | 6,125.81万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 953.08万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 882.51万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.49万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 25.11万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.38万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.80万 | 0.00% |
| 金融业 | 9.50万 | 0.00% |
| 建筑业 | 5.71万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.74%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.43亿 | 4.79% |
| 工业 | 2.59亿 | 3.61% |
| 必需消费品 | 2.35亿 | 3.29% |
| 科技 | 1.88亿 | 2.62% |
| 医疗保健 | 2,369.66万 | 0.33% |
| 公用事业 | 622.23万 | 0.09% |
| 通讯 | 27.56万 | 0.00% |
| 房地产 | 15.14万 | 0.00% |
| 非必需消费品 | 2.76万 | 0.00% |
| 材料 | 1.48万 | 0.00% |
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