大成睿享混合A (008269.jj)大成基金管理有限公司持有人户数16.87万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5570元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿享混合C | ||||
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大成睿享混合A(008269) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 47.38亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 46.59亿 | 34.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.79亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 45.35亿 | 34.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.89亿 | 34.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 47.27亿 | 32.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 31.46亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 23.67亿 | 18.64亿元 | -- |
