大成行业先锋混合A (008274.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2679元基金经理魏庆国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率564.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业先锋混合C | ||||
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大成行业先锋混合A(008274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-12-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-12-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-12-24 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-12-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-12-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-12-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-12-12 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-12-11 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-12-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-12-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-04 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-12-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-02 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-29 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-11-27 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-26 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-11-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-11-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-11-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-12 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-11-08 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-11-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-05 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-11-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-01 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-10-31 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-10-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-10-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-24 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-10-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-10-22 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
