国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.42万 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0023元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接C 、 国泰中证煤炭ETF联接E目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.09亿 | 89.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,166.37万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 5,166.37万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,534.89万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 3,567.39万 | 3.18% |
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