国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj)中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.42万 | 成立日期 | 2020-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0023元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证煤炭ETF联接C 、 国泰中证煤炭ETF联接E目标基金国泰中证煤炭ETF | ||||
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.22元 | 3.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 3.08亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 2.96亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.15亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 3.51亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 4.21亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 4.59亿 | 2.47亿元 | -- |
