长城嘉鑫两年定开债券A (008287.jj)长城基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0029元基金经理徐涛国管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金长城嘉鑫两年定开债券C | ||||
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长城嘉鑫两年定开债券A(008287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0031元 | 1.1417元 |
| 2024-12-20 | 1.0029元 | 1.1415元 |
| 2024-12-19 | 1.0029元 | 1.1415元 |
| 2024-12-18 | 1.0027元 | 1.1413元 |
| 2024-12-17 | 1.0026元 | 1.1412元 |
| 2024-12-16 | 1.0026元 | 1.1412元 |
| 2024-12-13 | 1.0023元 | 1.1409元 |
| 2024-12-12 | 1.0019元 | 1.1405元 |
| 2024-12-11 | 1.0018元 | 1.1404元 |
| 2024-12-10 | 1.0017元 | 1.1403元 |
| 2024-12-09 | 1.0017元 | 1.1403元 |
| 2024-12-06 | 1.0014元 | 1.1400元 |
| 2024-12-05 | 1.0014元 | 1.1400元 |
| 2024-12-04 | 1.0013元 | 1.1399元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.1398元 |
| 2024-12-02 | 1.0081元 | 1.1397元 |
| 2024-11-29 | 1.0080元 | 1.1396元 |
| 2024-11-28 | 1.0079元 | 1.1395元 |
| 2024-11-27 | 1.0078元 | 1.1394元 |
| 2024-11-26 | 1.0078元 | 1.1394元 |
| 2024-11-25 | 1.0077元 | 1.1393元 |
| 2024-11-22 | 1.0075元 | 1.1391元 |
| 2024-11-21 | 1.0074元 | 1.1390元 |
| 2024-11-20 | 1.0074元 | 1.1390元 |
| 2024-11-19 | 1.0073元 | 1.1389元 |
| 2024-11-18 | 1.0072元 | 1.1388元 |
| 2024-11-15 | 1.0068元 | 1.1384元 |
| 2024-11-14 | 1.0067元 | 1.1383元 |
| 2024-11-13 | 1.0065元 | 1.1381元 |
| 2024-11-12 | 1.0064元 | 1.1380元 |
| 2024-11-11 | 1.0064元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.1377元 |
| 2024-11-07 | 1.0060元 | 1.1376元 |
| 2024-11-06 | 1.0057元 | 1.1373元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.1372元 |
| 2024-11-04 | 1.0055元 | 1.1371元 |
| 2024-11-01 | 1.0053元 | 1.1369元 |
| 2024-10-31 | 1.0045元 | 1.1361元 |
| 2024-10-30 | 1.0044元 | 1.1360元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.1360元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.1359元 |
| 2024-10-25 | 1.0041元 | 1.1357元 |
| 2024-10-24 | 1.0040元 | 1.1356元 |
| 2024-10-23 | 1.0040元 | 1.1356元 |
| 2024-10-22 | 1.0039元 | 1.1355元 |
| 2024-10-21 | 1.0038元 | 1.1354元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.1346元 |
| 2024-10-17 | 1.0029元 | 1.1345元 |
| 2024-10-16 | 1.0029元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.0028元 | 1.1344元 |
