方正富邦天璇混合A (008306.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1959元基金经理徐维君管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率877.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天璇混合C | ||||
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方正富邦天璇混合A(008306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-07-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-07-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-08 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-06-28 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-06-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-06-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-06-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-06-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-06-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-06-17 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-06-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-06-04 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-05-31 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-05-30 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-05-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-23 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-05-22 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-05-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
