博道久航混合A (008318.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,097.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3056元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合C | ||||
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博道久航混合A(008318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-11-07 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-11-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-31 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-28 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-10-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-10-21 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-10-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-10-15 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-10-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-10-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-09-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-09-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-09-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-09-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
