博道久航混合A (008318.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,097.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2705元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合C | ||||
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博道久航混合A(008318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-01-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-01-03 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-01-02 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-12-31 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-12-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-12-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-12-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-12-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-12-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-12-20 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-12-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-12-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-12-16 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-13 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-12 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-12-11 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-12-10 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-12-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-12-06 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-12-05 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2024-12-04 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-28 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-11-27 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-11-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-11-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-11-19 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-18 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-15 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-11 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-11-07 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-11-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-10-31 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-10-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
