博道久航混合A (008318.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0423元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合C | ||||
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博道久航混合A(008318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-08-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
