博道久航混合A (008318.jj)博道基金管理有限公司持有人户数3,097.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3056元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率16.85倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金博道久航混合C | ||||
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博道久航混合A(008318) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1.77亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.68亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.22亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1.34亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1.43亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.78亿 | 1.55亿元 | -- |
