东方卓行18个月定开债券C (008323.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券A | ||||
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方卓行18个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 008322 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-27 | |
| 总份额 | 79.94亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的前提下，封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的长期、稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。具体投资策略包括资产配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、现金管理、资产支持证券的投资策略。2、开放期投资策略在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过投资于高流动性的投资品种等方式，降低资产的流动性风险，满足开放期流动性的需求。为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与投资其他品种。 | |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.8%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方卓行18个月定开债券A | 东方卓行18个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008322 | 008323 |
| 子基金份额 | 79.94亿 份 (2024-09-30) | 1.29万 份 (2024-09-30) |
