东方卓行18个月定开债券C (008323.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券A | ||||
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0123元 | 1.0550元 |
| 2024-07-25 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.0548元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.0547元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0547元 |
| 2024-07-17 | 1.0119元 | 1.0546元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.0546元 |
| 2024-07-15 | 1.0118元 | 1.0545元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0544元 |
| 2024-07-10 | 1.0116元 | 1.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0543元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0114元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0114元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-25 | 1.0110元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 1.0110元 | 1.0537元 |
| 2024-06-21 | 1.0109元 | 1.0536元 |
| 2024-06-20 | 1.0108元 | 1.0535元 |
| 2024-06-19 | 1.0108元 | 1.0535元 |
| 2024-06-18 | 1.0107元 | 1.0534元 |
| 2024-06-17 | 1.0107元 | 1.0534元 |
| 2024-06-14 | 1.0104元 | 1.0531元 |
| 2024-06-13 | 1.0104元 | 1.0531元 |
| 2024-06-12 | 1.0103元 | 1.0530元 |
| 2024-06-11 | 1.0103元 | 1.0530元 |
| 2024-06-07 | 1.0096元 | 1.0523元 |
| 2024-06-06 | 1.0095元 | 1.0522元 |
| 2024-06-05 | 1.0095元 | 1.0522元 |
| 2024-06-04 | 1.0095元 | 1.0522元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0521元 |
| 2024-05-31 | 1.0093元 | 1.0520元 |
| 2024-05-30 | 1.0093元 | 1.0520元 |
| 2024-05-29 | 1.0092元 | 1.0519元 |
| 2024-05-28 | 1.0092元 | 1.0519元 |
| 2024-05-27 | 1.0091元 | 1.0518元 |
| 2024-05-24 | 1.0090元 | 1.0517元 |
| 2024-05-23 | 1.0090元 | 1.0517元 |
| 2024-05-22 | 1.0089元 | 1.0516元 |
| 2024-05-21 | 1.0089元 | 1.0516元 |
| 2024-05-20 | 1.0088元 | 1.0515元 |
| 2024-05-17 | 1.0087元 | 1.0514元 |
