东方卓行18个月定开债券C (008323.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0857元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券A | ||||
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.1424元 |
| 2024-11-01 | 1.0871元 | 1.1438元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0603元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.0603元 |
| 2024-10-29 | 1.0036元 | 1.0603元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0602元 |
| 2024-10-25 | 1.0035元 | 1.0602元 |
| 2024-10-24 | 1.0035元 | 1.0602元 |
| 2024-10-23 | 1.0034元 | 1.0601元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0601元 |
| 2024-10-21 | 1.0034元 | 1.0601元 |
| 2024-10-18 | 1.0033元 | 1.0600元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.0600元 |
| 2024-10-16 | 1.0033元 | 1.0600元 |
| 2024-10-15 | 1.0033元 | 1.0600元 |
| 2024-10-14 | 1.0033元 | 1.0600元 |
| 2024-10-11 | 1.0032元 | 1.0599元 |
| 2024-10-10 | 1.0032元 | 1.0599元 |
| 2024-10-09 | 1.0032元 | 1.0599元 |
| 2024-10-08 | 1.0032元 | 1.0599元 |
| 2024-09-30 | 1.0030元 | 1.0597元 |
| 2024-09-27 | 1.0030元 | 1.0597元 |
| 2024-09-26 | 1.0019元 | 1.0586元 |
| 2024-09-25 | 1.0159元 | 1.0586元 |
| 2024-09-24 | 1.0159元 | 1.0586元 |
| 2024-09-23 | 1.0158元 | 1.0585元 |
| 2024-09-20 | 1.0157元 | 1.0584元 |
| 2024-09-19 | 1.0157元 | 1.0584元 |
| 2024-09-18 | 1.0157元 | 1.0584元 |
| 2024-09-13 | 1.0155元 | 1.0582元 |
| 2024-09-12 | 1.0155元 | 1.0582元 |
| 2024-09-11 | 1.0155元 | 1.0582元 |
| 2024-09-10 | 1.0155元 | 1.0582元 |
| 2024-09-09 | 1.0154元 | 1.0581元 |
| 2024-09-06 | 1.0153元 | 1.0580元 |
| 2024-09-05 | 1.0153元 | 1.0580元 |
| 2024-09-04 | 1.0153元 | 1.0580元 |
| 2024-09-03 | 1.0153元 | 1.0580元 |
| 2024-09-02 | 1.0152元 | 1.0579元 |
| 2024-08-30 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-29 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-28 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-27 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-26 | 1.0150元 | 1.0577元 |
| 2024-08-23 | 1.0144元 | 1.0571元 |
| 2024-08-22 | 1.0144元 | 1.0571元 |
| 2024-08-21 | 1.0143元 | 1.0570元 |
| 2024-08-20 | 1.0143元 | 1.0570元 |
| 2024-08-19 | 1.0137元 | 1.0564元 |
| 2024-08-16 | 1.0136元 | 1.0563元 |
