东方卓行18个月定开债券C (008323.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理刘长俊 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金东方卓行18个月定开债券A | ||||
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东方卓行18个月定开债券C(008323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-29 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-28 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-27 | 1.0151元 | 1.0578元 |
| 2024-08-26 | 1.0150元 | 1.0577元 |
| 2024-08-23 | 1.0144元 | 1.0571元 |
| 2024-08-22 | 1.0144元 | 1.0571元 |
| 2024-08-21 | 1.0143元 | 1.0570元 |
| 2024-08-20 | 1.0143元 | 1.0570元 |
| 2024-08-19 | 1.0137元 | 1.0564元 |
| 2024-08-16 | 1.0136元 | 1.0563元 |
| 2024-08-15 | 1.0136元 | 1.0563元 |
| 2024-08-14 | 1.0135元 | 1.0562元 |
| 2024-08-13 | 1.0135元 | 1.0562元 |
| 2024-08-12 | 1.0135元 | 1.0562元 |
| 2024-08-09 | 1.0133元 | 1.0560元 |
| 2024-08-08 | 1.0133元 | 1.0560元 |
| 2024-08-07 | 1.0133元 | 1.0560元 |
| 2024-08-06 | 1.0132元 | 1.0559元 |
| 2024-08-05 | 1.0132元 | 1.0559元 |
| 2024-08-02 | 1.0131元 | 1.0558元 |
| 2024-08-01 | 1.0130元 | 1.0557元 |
| 2024-07-31 | 1.0130元 | 1.0557元 |
| 2024-07-30 | 1.0130元 | 1.0557元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.0556元 |
| 2024-07-26 | 1.0123元 | 1.0550元 |
| 2024-07-25 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0122元 | 1.0549元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.0548元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.0547元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.0547元 |
| 2024-07-17 | 1.0119元 | 1.0546元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.0546元 |
| 2024-07-15 | 1.0118元 | 1.0545元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.0544元 |
| 2024-07-10 | 1.0116元 | 1.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0543元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.0542元 |
| 2024-07-05 | 1.0114元 | 1.0541元 |
| 2024-07-04 | 1.0114元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0113元 | 1.0540元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0538元 |
| 2024-06-25 | 1.0110元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 1.0110元 | 1.0537元 |
