宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1302元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率250.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合C | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-19 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-12-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-21 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-07 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-10-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-10-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-21 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-10-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-14 | 1.1323元 | 1.1323元 |
