宝盈祥利稳健配置混合A (008324.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0935元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率286.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥利稳健配置混合C | ||||
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宝盈祥利稳健配置混合A(008324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-04 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-01 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-06-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-19 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-07 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-05-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-05-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-05-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
