宝盈祥裕增强回报混合C (008337.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8162元基金经理蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥裕增强回报混合A | ||||
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宝盈祥裕增强回报混合C(008337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-25 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-24 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-16 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-12 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-11 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-10 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-08 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-05 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-04 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-01 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-26 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-24 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-20 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-18 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-14 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-12 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-11 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-07 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-06 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-06-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-06-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-31 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-30 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-05-29 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-05-27 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-22 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
