嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0097元持有人户数105.00基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实安元39个月定期纯债债券A | ||||
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0124 元 | 249.38元 | 1.22% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0114 元 | 229.27元 | 1.12% | 2.00% |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.0089 元 | 178.99元 | 0.88% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0267 元 | 560.97元 | 2.60% | 5.11% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.026 元 | 546.26元 | 2.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
