嘉实安元39个月定期纯债债券C (008339.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0097元持有人户数105.00基金经理李卓锴管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 105.00 | 191.76元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 105.00 | 191.74元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 105.00 | 191.90元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3.00 | 7,025.41元 | -- |
