华富安徽省信用债指数A (008340.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0676元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数C | ||||
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.02 元 | 35.99亿 | 7,198.14万元 | 1.88% | -- |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.025 元 | 28.17亿 | 7,043.39万元 | 2.37% | 4.28% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.02 元 | 19.29亿 | 3,858.78万元 | 1.91% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.02 元 | 22.44亿 | 4,488.71万元 | 1.88% | 3.75% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.02 元 | 16.94亿 | 3,388.19万元 | 1.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
