华富安徽省信用债指数A (008340.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0555元基金经理张娅 、 尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华富安徽省信用债指数C | ||||
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华富安徽省信用债指数A(008340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0555元 | 1.1805元 |
| 2024-07-25 | 1.0552元 | 1.1802元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.1799元 |
| 2024-07-23 | 1.0547元 | 1.1797元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.1794元 |
| 2024-07-19 | 1.0538元 | 1.1788元 |
| 2024-07-18 | 1.0537元 | 1.1787元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.1787元 |
| 2024-07-16 | 1.0536元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.0534元 | 1.1784元 |
| 2024-07-12 | 1.0530元 | 1.1780元 |
| 2024-07-11 | 1.0528元 | 1.1778元 |
| 2024-07-10 | 1.0526元 | 1.1776元 |
| 2024-07-09 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-07-08 | 1.0523元 | 1.1773元 |
| 2024-07-05 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.1775元 |
| 2024-07-03 | 1.0523元 | 1.1773元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.1771元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.1771元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.1770元 |
| 2024-06-27 | 1.0517元 | 1.1767元 |
| 2024-06-26 | 1.0515元 | 1.1765元 |
| 2024-06-25 | 1.0514元 | 1.1764元 |
| 2024-06-24 | 1.0513元 | 1.1763元 |
| 2024-06-21 | 1.0512元 | 1.1762元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.1763元 |
| 2024-06-19 | 1.0511元 | 1.1761元 |
| 2024-06-18 | 1.0511元 | 1.1761元 |
| 2024-06-17 | 1.0509元 | 1.1759元 |
| 2024-06-14 | 1.0506元 | 1.1756元 |
| 2024-06-13 | 1.0504元 | 1.1754元 |
| 2024-06-12 | 1.0503元 | 1.1753元 |
| 2024-06-11 | 1.0502元 | 1.1752元 |
| 2024-06-07 | 1.0499元 | 1.1749元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.1746元 |
| 2024-06-05 | 1.0494元 | 1.1744元 |
| 2024-06-04 | 1.0491元 | 1.1741元 |
| 2024-06-03 | 1.0490元 | 1.1740元 |
| 2024-05-31 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2024-05-30 | 1.0485元 | 1.1735元 |
| 2024-05-29 | 1.0483元 | 1.1733元 |
| 2024-05-28 | 1.0480元 | 1.1730元 |
| 2024-05-27 | 1.0477元 | 1.1727元 |
| 2024-05-24 | 1.0475元 | 1.1725元 |
| 2024-05-23 | 1.0473元 | 1.1723元 |
| 2024-05-22 | 1.0470元 | 1.1720元 |
| 2024-05-21 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-05-20 | 1.0468元 | 1.1718元 |
| 2024-05-17 | 1.0464元 | 1.1714元 |
