中信建投甄选混合A (008347.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数6,578.00 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0966元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投甄选混合C | ||||
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中信建投甄选混合A(008347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2025-01-06 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2025-01-03 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-01-02 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2024-12-31 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2024-12-30 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2024-12-27 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2024-12-26 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2024-12-25 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2024-12-24 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-23 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2024-12-20 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2024-12-19 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2024-12-18 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-12-17 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2024-12-16 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2024-12-13 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2024-12-12 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2024-12-11 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2024-12-10 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2024-12-09 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2024-12-06 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2024-12-05 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2024-12-04 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2024-12-03 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2024-12-02 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2024-11-29 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2024-11-28 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2024-11-27 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2024-11-26 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-11-25 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2024-11-22 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2024-11-21 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2024-11-20 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-11-19 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2024-11-18 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2024-11-15 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2024-11-14 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2024-11-13 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2024-11-12 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2024-11-11 | 2.2963元 | 2.2963元 |
| 2024-11-08 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-11-07 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-11-06 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2024-11-05 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-11-04 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2024-11-01 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2024-10-31 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2024-10-30 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2024-10-29 | 2.0607元 | 2.0607元 |
