中信建投甄选混合A (008347.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7963元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率724.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投甄选混合C | ||||
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中信建投甄选混合A(008347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-07-30 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2024-07-29 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-07-26 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2024-07-25 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2024-07-24 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-07-23 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2024-07-22 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2024-07-19 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-07-18 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-07-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-07-16 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-07-15 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-07-12 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-07-11 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-07-10 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2024-07-09 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-07-08 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2024-07-05 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2024-07-04 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-03 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-07-02 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-07-01 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-06-28 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2024-06-27 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-06-26 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-06-25 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2024-06-24 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-06-21 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2024-06-20 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2024-06-19 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2024-06-18 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2024-06-17 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2024-06-14 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2024-06-13 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-06-12 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2024-06-11 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2024-06-07 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-06-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-06-05 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-06-04 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-06-03 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2024-05-31 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-05-30 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-05-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-05-28 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2024-05-27 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-05-24 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2024-05-23 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-05-22 | 1.9649元 | 1.9649元 |
