中信建投甄选混合C (008348.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7635元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.11% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投甄选混合A | ||||
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中信建投甄选混合C(008348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 67.48% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 67.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.39万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 90.39万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 32.03% |
| 4 | 其他资产 | 249.70万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 43.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,093.49万 | 4.47% |
| 采矿业 | 2,374.86万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,923.39万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,636.47万 | 2.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,245.17万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,196.98万 | 1.73% |
| 房地产业 | 1,173.59万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.25万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 939.27万 | 1.36% |
| 建筑业 | 797.23万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 461.97万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 394.58万 | 0.57% |
| 教育 | 353.62万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 86.23万 | 0.12% |
| 金融业 | 6.00 | 0.00% |
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