中信建投甄选混合C (008348.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数4,474.00 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0547元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投甄选混合A | ||||
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中信建投甄选混合C(008348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-01-06 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2025-01-03 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2025-01-02 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-12-31 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2024-12-30 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2024-12-27 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2024-12-26 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2024-12-25 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2024-12-24 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2024-12-23 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2024-12-20 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-12-19 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2024-12-18 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-12-17 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-12-16 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2024-12-13 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2024-12-12 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2024-12-11 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2024-12-10 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2024-12-09 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2024-12-06 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2024-12-05 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2024-12-04 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2024-12-03 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2024-12-02 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2024-11-29 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2024-11-28 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2024-11-27 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2024-11-26 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2024-11-25 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-11-22 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2024-11-21 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-11-20 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2024-11-19 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-11-18 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2024-11-15 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2024-11-14 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2024-11-13 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2024-11-12 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2024-11-11 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2024-11-08 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2024-11-07 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2024-11-06 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2024-11-05 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2024-11-04 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2024-11-01 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2024-10-31 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-10-30 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2024-10-29 | 2.0211元 | 2.0211元 |
