中信建投甄选混合C (008348.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7635元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.11% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投甄选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投甄选混合C(008348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-07-30 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2024-07-29 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2024-07-26 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-07-25 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-07-24 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-07-23 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2024-07-22 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-07-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-18 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-07-17 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-07-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2024-07-15 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-07-12 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-07-11 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-07-10 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-07-09 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2024-07-08 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-07-05 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2024-07-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-07-03 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-07-02 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2024-07-01 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-06-28 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2024-06-27 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-06-26 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-06-25 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2024-06-24 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-06-21 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2024-06-20 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2024-06-19 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-06-18 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2024-06-17 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-06-14 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-06-13 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-06-12 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-06-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2024-06-07 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-06-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-06-05 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2024-06-04 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2024-06-03 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2024-05-31 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2024-05-30 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2024-05-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2024-05-28 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-05-27 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2024-05-24 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-05-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-05-22 | 1.9305元 | 1.9305元 |
