宏利消费混合C (008354.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7235元基金经理刘欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费混合A | ||||
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宏利消费混合C(008354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-25 | 0.7133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-24 | 0.7146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-23 | 0.7277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-22 | 0.7517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-19 | 0.7553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-18 | 0.7549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-17 | 0.7525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-16 | 0.7536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-15 | 0.7596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-12 | 0.7666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-11 | 0.7640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-10 | 0.7512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-09 | 0.7528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-08 | 0.7441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-05 | 0.7579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-04 | 0.7529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-03 | 0.7610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-02 | 0.7698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-01 | 0.7752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-28 | 0.7726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-27 | 0.7774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-26 | 0.7921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-25 | 0.7838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-24 | 0.7825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-21 | 0.7933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-20 | 0.7946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-19 | 0.8020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-18 | 0.8107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-17 | 0.8112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-14 | 0.8142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-13 | 0.8127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-12 | 0.8197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-11 | 0.8175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 0.8205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-06 | 0.8225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-05 | 0.8297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-04 | 0.8399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-03 | 0.8343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-31 | 0.8376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-30 | 0.8367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-29 | 0.8403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-28 | 0.8398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-27 | 0.8470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-24 | 0.8401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-23 | 0.8463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-22 | 0.8567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-21 | 0.8645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-20 | 0.8698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-17 | 0.8697元 | 1.0697元 |
