广发汇成一年定期开放债券 (008362.jj)广发基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.1433元 |
| 2024-12-19 | 1.0427元 | 1.1417元 |
| 2024-12-18 | 1.0427元 | 1.1417元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.1426元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.1430元 |
| 2024-12-13 | 1.0426元 | 1.1416元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.1400元 |
| 2024-12-11 | 1.0407元 | 1.1397元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.1392元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.1374元 |
| 2024-12-06 | 1.0377元 | 1.1367元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.1368元 |
| 2024-12-04 | 1.0376元 | 1.1366元 |
| 2024-12-03 | 1.0366元 | 1.1356元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.1356元 |
| 2024-11-29 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-11-28 | 1.0340元 | 1.1330元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.1325元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.1324元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.1321元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.1314元 |
| 2024-11-21 | 1.0320元 | 1.1310元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.1306元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.1307元 |
| 2024-11-18 | 1.0314元 | 1.1304元 |
| 2024-11-15 | 1.0319元 | 1.1309元 |
| 2024-11-14 | 1.0318元 | 1.1308元 |
| 2024-11-13 | 1.0318元 | 1.1308元 |
| 2024-11-12 | 1.0320元 | 1.1310元 |
| 2024-11-11 | 1.0315元 | 1.1305元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.1301元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.1298元 |
| 2024-11-06 | 1.0304元 | 1.1294元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.1292元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.1287元 |
| 2024-11-01 | 1.0293元 | 1.1283元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.1274元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.1270元 |
| 2024-10-29 | 1.0277元 | 1.1267元 |
| 2024-10-28 | 1.0276元 | 1.1266元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.1270元 |
| 2024-10-24 | 1.0281元 | 1.1271元 |
| 2024-10-23 | 1.0282元 | 1.1272元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.1280元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.1285元 |
| 2024-10-18 | 1.0296元 | 1.1286元 |
| 2024-10-17 | 1.0297元 | 1.1287元 |
| 2024-10-16 | 1.0292元 | 1.1282元 |
| 2024-10-15 | 1.0292元 | 1.1282元 |
| 2024-10-14 | 1.0284元 | 1.1274元 |
