广发汇成一年定期开放债券 (008362.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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广发汇成一年定期开放债券(008362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0278元 | 1.1268元 |
| 2024-07-30 | 1.0275元 | 1.1265元 |
| 2024-07-29 | 1.0272元 | 1.1262元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.1257元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.1252元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.1246元 |
| 2024-07-23 | 1.0253元 | 1.1243元 |
| 2024-07-22 | 1.0246元 | 1.1236元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.1228元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.1226元 |
| 2024-07-17 | 1.0237元 | 1.1227元 |
| 2024-07-16 | 1.0236元 | 1.1226元 |
| 2024-07-15 | 1.0235元 | 1.1225元 |
| 2024-07-12 | 1.0231元 | 1.1221元 |
| 2024-07-11 | 1.0226元 | 1.1216元 |
| 2024-07-10 | 1.0223元 | 1.1213元 |
| 2024-07-09 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2024-07-08 | 1.0216元 | 1.1206元 |
| 2024-07-05 | 1.0224元 | 1.1214元 |
| 2024-07-04 | 1.0229元 | 1.1219元 |
| 2024-07-03 | 1.0228元 | 1.1218元 |
| 2024-07-02 | 1.0223元 | 1.1213元 |
| 2024-07-01 | 1.0219元 | 1.1209元 |
| 2024-06-28 | 1.0224元 | 1.1214元 |
| 2024-06-27 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.1207元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.1204元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.1203元 |
| 2024-06-21 | 1.0209元 | 1.1199元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.1201元 |
| 2024-06-19 | 1.0210元 | 1.1200元 |
| 2024-06-18 | 1.0207元 | 1.1197元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.1195元 |
| 2024-06-14 | 1.0203元 | 1.1193元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.1190元 |
| 2024-06-12 | 1.0199元 | 1.1189元 |
| 2024-06-11 | 1.0198元 | 1.1188元 |
| 2024-06-07 | 1.0194元 | 1.1184元 |
| 2024-06-06 | 1.0192元 | 1.1182元 |
| 2024-06-05 | 1.0188元 | 1.1178元 |
| 2024-06-04 | 1.0183元 | 1.1173元 |
| 2024-06-03 | 1.0180元 | 1.1170元 |
| 2024-05-31 | 1.0176元 | 1.1166元 |
| 2024-05-30 | 1.0177元 | 1.1167元 |
| 2024-05-29 | 1.0176元 | 1.1166元 |
| 2024-05-28 | 1.0173元 | 1.1163元 |
| 2024-05-27 | 1.0171元 | 1.1161元 |
| 2024-05-24 | 1.0170元 | 1.1160元 |
| 2024-05-23 | 1.0168元 | 1.1158元 |
| 2024-05-22 | 1.0163元 | 1.1153元 |
