广发汇明一年定期开放债券 (008366.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0301 元 | 6.00亿 | 1,805.29万元 | 2.92% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0014 元 | 6.00亿 | 83.97万元 | 0.14% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.001 元 | 6.00亿 | 59.98万元 | 0.10% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0007 元 | 6.00亿 | 41.99万元 | 0.07% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0003 元 | 5.00亿 | 15.01万元 | 0.03% | 2.08% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0102 元 | 5.00亿 | 510.27万元 | 1.01% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0105 元 | 5.00亿 | 525.21万元 | 1.04% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.02 元 | 5.00亿 | 999.95万元 | 1.96% | 5.89% |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0014 元 | 5.00亿 | 70.00万元 | 0.14% | |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0008 元 | 5.00亿 | 40.00万元 | 0.08% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.037 元 | 5.00亿 | 1,848.42万元 | 3.56% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0016 元 | 5.00亿 | 79.93万元 | 0.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
