广发汇明一年定期开放债券 (008366.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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广发汇明一年定期开放债券(008366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.00亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.17亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.11亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.07亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.99亿 | 5.00亿元 | -- |
