华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数86.13万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4113元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-12-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-12-18 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-12-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-12-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-12-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-12-11 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-12-10 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-12-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-12-06 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-12-05 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-12-04 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-12-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-12-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-11-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-11-28 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-27 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-11-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-11-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-22 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-11-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-11-19 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-11-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-11-15 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-11-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-12 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-11-11 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-11-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-11-07 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-05 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-11-04 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-11-01 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-10-31 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-10-30 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-10-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-28 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-10-25 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-10-24 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-10-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-10-22 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-10-21 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-10-18 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-10-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-10-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-10-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-10-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
