华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2734元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率797.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-25 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-07-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-07-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-07-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-07-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-07-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-07-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-08 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-05 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-02 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-07-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-06-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-06-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-06-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-24 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-06-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-20 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-06-19 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-06-18 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-06-17 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-06-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-06-13 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-06-12 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-06-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-06-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-06-05 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-04 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-03 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-05-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-05-30 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-05-29 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-05-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-05-27 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-05-24 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-05-23 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-05-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-05-20 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-05-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
