华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A (008373.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数86.13万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4113元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率557.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 1.58亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.54亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 1.62亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 2.12亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 2.39亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2.45亿 | 1.58亿元 | -- |
