中欧启航三年混合C (008376.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9474元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合A | ||||
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中欧启航三年混合C(008376) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,979.50万 | 2,036.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,142.11万 | 2,183.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2,129.96万 | 2,280.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,381.84万 | 2,385.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3,019.29万 | 2,760.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3,701.73万 | 3,221.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,318.58万 | 4,631.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 6,795.19万 | 5,702.10万元 | -- |
