中欧启航三年混合C (008376.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9474元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合A | ||||
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中欧启航三年混合C(008376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-08 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
