中欧启航三年混合C (008376.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元持有人户数1,650.00基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合A | ||||
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中欧启航三年混合C(008376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-09-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-09-25 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-09-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-23 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-09-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-09-18 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-09-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-10 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-06 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-09-04 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-09-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-28 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-15 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-13 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
