兴全社会价值三年持有混合 (008378.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1282元基金经理谢治宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率153.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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兴全社会价值三年持有混合(008378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.05亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 13.05亿 | 93.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.61万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 434.61万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,483.30万 | 6.06% |
| 4 | 其他资产 | 558.48万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.67亿 | 47.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,127.14万 | 6.52% |
| 金融业 | 3,271.58万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 2,044.40万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,608.17万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316.83万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.68万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.50万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.49亿 | 10.62% |
| 医疗保健 | 1.25亿 | 8.96% |
| 通信服务 | 1.12亿 | 7.98% |
| 非日常生活消费品 | 5,028.55万 | 3.59% |
| 房地产 | 2,650.31万 | 1.89% |
| 工业 | 118.87万 | 0.08% |
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