兴全社会价值三年持有混合 (008378.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1282元基金经理谢治宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率153.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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兴全社会价值三年持有混合(008378) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 13.96亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.87亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 18.39亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.01亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 23.04亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 27.17亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 33.94亿 | 23.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 38.47亿 | 29.69亿元 | -- |
